奥康国际拟动用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月

【财经网讯】浙江奥康鞋业股份有限公司（证券代码：603001，证券简称：奥康国际）于4月28日发布公告称，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，总额不超过3亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。

公告显示，本次现金管理的目的是为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益。资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

投资品种方面，为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。投资期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

在实施方式上，公司董事会授权财务总监行使额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司已建立了较为完善的现金管理相关风险内部控制措施，包括董事会授权财务总监行使投资决策权并负责组织具体实施；内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

项目具体内容现金管理受托方银行、券商、基金和信托等金融机构本次现金管理金额总额不超过3亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用现金管理投资类型期限不超过12个月的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品现金管理期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月履行的审议程序2026年4月24日第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准

对公司的影响方面，截至2025年12月31日，公司资产负债率为25.06%。公司表示，使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

不过，公告也提示了相关风险，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

决策程序方面，公司于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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