红蜻蜓拟斥资13.5亿元进行现金管理 含1.5亿闲置募集资金

【财经网讯】浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（证券代码：603116，证券简称：红蜻蜓）4月28日发布公告称，公司计划使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过12亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。上述事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公告显示，红蜻蜓本次现金管理的投资期限为股东会通过之日起12个月内，资金可在有效期内滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述额度。

现金管理方案具体内容

红蜻蜓对两类资金的投资品种做出了明确区分。其中，闲置募集资金将投资于安全性高、符合保本要求、流动性好的低风险型产品，包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等，且上述投资产品不得质押。

自有资金则将投向安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品，包括银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券等。

在投资期限方面，募集资金现金管理单个产品的投资期限不超过12个月，自有资金单个产品的投资期限不超过36个月。

资金规模及占比情况

资金类型投资金额上限占2025年末净资产比例闲置募集资金15,000万元5.58%自有资金120,000万元44.61%合计135,000万元50.19%

公司表示，此次现金管理是在确保不影响主营业务运营及日常资金流转、募集资金项目建设和使用的前提下进行的。根据公告披露的2025年财务数据，红蜻蜓截至2025年12月31日的净资产为269,020.16万元，2025年度净利润为24,630.63万元。

风险控制与影响分析

红蜻蜓在公告中提示，金融市场可能受宏观经济影响存在波动性，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素导致实际收益存在不确定性。为此，公司将采取多项风控措施，包括严格按照相关法律法规进行决策管理、独立董事监督检查、内部审计部门日常监督、财务部门专人管理等。

公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资计划的正常运行和公司正常生产经营。通过适度的现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为股东谋取更多回报。

在会计处理上，公司将现金管理投资的产品列示计入相关资产科目，取得的理财收益计入利润表“投资收益”科目。

审议程序与保荐机构意见

红蜻蜓于2026年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了相关议案。公司董事会及股东会授权管理层在上述额度范围内具体负责办理实施，包括选择受托方、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

保荐机构国泰海通证券经核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的内部决策程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不会影响公司主营业务运营及日常资金流转，不存在损害股东利益的情况，对该事项无异议。

本次现金管理相关事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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